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汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本《基金合同》生效之日为2018年12月27日,截至本报告期末,基金成立未满6个月;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年12月27日)起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2019年一季度,流动性宽松,风险偏好提升,股票和债券资产都呈现上涨态势。当季沪深300涨幅28.6%,创业板上涨35.4%,中证转债指数上涨17.5%,3-5年AAA企业债上涨1.3%,3-5年AA企业债上涨2.1%。主要原因是全球流动性宽松,国内货币宽松叠加信用宽松,社融增速恢复,经济增速逐渐稳定回升;中美贸易战缓和减弱市场对于全球经济下滑的担忧;通过资本市场的优胜劣汰机制,加大直接融资的力度,实现资源配置优化,为“高质量发展”的“新经济”提供支持。

  我们遵循“策略风格相对均衡、持仓基金适度集中、适时动态调整”的操作思路和风格。产品尚处于建仓期,初期我们以稳健积累收益为出发点,随着净值积累和对市场脉络判断,逐渐将部分固定收益基金置换为了权益基金,使得权益类资产比例逐渐接近基准比例。年初至今,成长风格基金涨幅领先于价值风格基金,期间市场有一定的轮动特征,我们不追逐短期的市场趋势,在波动中择机加仓不同风格特征的基金,使得组合的持仓风格相对均衡。为了应对潜在的不确定性,部分基金兑现了一定的收益。总体来看,权益和固收类资产有合理搭配;股票基金持仓以长期稳定增值、风格特征清晰的价值型风格为主;债券基金以信用债策略为主。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0313元;本报告期基金份额净值增长率为3.11%,业绩比较基准收益率为16.43%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

  根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

  1、中国证监会批准汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)募集的文件;

  2、《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

  3、《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

  5、报告期内汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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